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    二季度基金依然偏好消费股 重仓股投资集中度进一步上升

    2018-07-22 09:03:49 来源:证券时报网 已入驻财经号 作者:
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      截止7月21日,全部基金6873支中已披露完毕。其中,普通型股票共计299只已全部披露;偏股混合型共计628只已全部披露。2018Q2全部基金和主动型基金均减少股票配置。

      安信策略发布二季度基金配置行为观察认为,2018Q2全部基金和主动型基金均减少股票配置。总体来看,全部基金和主动型基金均减少对股票的配置,分别下降1.18pct和1.49pct。

      Q2 主板和创业板净增仓,创业板仓位较历史依然偏低。其中,2018Q2创业板配置比例13.67%,环比绝对净增仓0.15pct,相对净增仓0.15pct。结合历史仓位来看,目前机构对于创业板的配置水平处于2014Q4以来的历史偏低位置(历史平均仓位15.48%),未来仍有较大上升空间。其中,基金对于创业板的配置主要集中在创300和创业板指数成分股上,500亿以上市值板块持续增仓。Q2基金对于消费的配置依然较为偏好。从超低配的角度来看,2018Q2消费超配数值由13.86%升至19.42%。从增减仓的角度来看,消费板块配置比例增长7.09%,由32.40%增长到39.49%。相较于其他风格,Q2基金对于消费的配置依然较为偏好。

      Q2重仓股投资集中程度进一步上升。2018Q2主动型基金重仓股持股总市值前20的个股包括分众传媒、格力电器、贵州茅台等,持股总市值1258.97亿元(前值1323.08亿元),占股票投资比重29.23%(前值29.13%),从占比的角度来看较2018Q1呈现集中趋势。

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